Este curso apresenta de forma prática como construir em excel, ferramentas de gestão financeira de forma simplificada, permitindo elaborar e analisar as decisões da gestão dos recursos de caixa e suas implicações no dia-a-dia e transmitir as técnicas e procedimentos aplicáveis à analise e solução dos problemas de administração de capital de giro.

Coordenadores, supervisores financeiros e analistas financeiros que queiram construir sistemas de controle de análise de fluxo de caixa em excel e entender os conceitos básico de administração de capital de giro.

01. Capital de giro Necessidade de capital de giro
Usos e fontes
02. Introdução à administração do capital de giro
Ciclo operacional
Conflitos
Equilíbrio financeiros
Taxas Liquidez
03. Estrutura de fluxo de caixa
Conceito, modelo, método direto e indireto, investimentos, empréstimos
04. Administrador do fluxo de caixa Diário, mensal, orçamento
05. Projeção
06. Previsto x realizado
07. Revisão do fluxo de caixa
08. Gestão de recursos financeiros Fluxo de caixa operacional, clientes, inadimplência
09. Construindo o modelo de controle em Excel Avançado

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• Os cancelamentos serão aceitos com no máximo três dias de antecedência;
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